Drugim sposobem księgowania w systemie składek, jest wykorzystanie do tego celu modułu parsowania wyciągu bankowego. Jest to rozszerzenie manualnego modułu składkowego, dzięki któremu system na podstawie pliku bankowego z historią transakcji, automatycznie oznaczy wpłaty zawodników/rodziców w tabeli składek. Aby wejść do modułu parsowania pliku bankowego, wejdź w lewym menu w składki przelewy import. Parser wyciągów bankowych jest dostępny jedynie w licencjach klubowych, jako moduł premium.

Aby zaimportować odpowiedni plik bankowy do parsera wyciągu bankowego, upewnij się, że Twój bank widnieje na liście dostępnych banków. Jeżeli Twojego banku nie ma na liście, to sprawdź czy Twój bank daje możliwość pobrania historii transakcji w formie plików csv lub xls. Jeżeli jest taka opcja, to pobierz taki plik ze swojego konta w usłudze bankowej, zanonimizuj dane osobowe i skontaktuj się z nami. Nasz zespół jest w stanie przygotować odpowiedni parser dla nowo zgłoszonego banku.

Jeżeli masz odpowiedni plik i jeżeli importujesz go pierwszy raz, otwórz plik w dowolnym programie (np. LibreOffice czy Excel) i sprawdź czy jego układ zgadza się z opisem pliku i jego wizualizacją. Jeżeli występują choć nieznacznie różnice upewnij się, że plik nie został zmodyfikowany, wybierasz prawidłowy eksport w systemie bankowości internetowej lub spróbuj innej opcji z listy banków (dla niektórych banków posiadamy więcej niż jeden parser). Pamiętaj, że nie ma potrzeby usuwania przelewów wychodzących, system sam je rozpozna oraz pominie w procesie parsowania pliku. Jeżeli opis oraz struktura Twojego pliku zgadza się z tą wyświetloną w oknie importu, nie pozostanie Ci nic innego jak przeciągnąć plik do pola oznaczonego na grafice czerwoną ramką. Jeżeli plik jest poprawny, system rozpocznie parsowanie pliku, czego efektem będzie przejście do wygenerowanej listy transakcji.

Jak widzisz na powyższym obrazku, w widoku księgowania transakcji z wyciągu bankowego jest kilka istotnych elementów. Pierwszą rzeczą, na którą powinieneś zwrócić uwagę to kolor przelewu. Zielony kolor oznacza, że system zidentyfikował transakcję i została ona przypisana do konkretnej osoby i konkretnej składki. Jeżeli system nie był w stanie przypisać transakcji do zawodnika przelew ten będzie podświetlony na żółto. W takiej sytuacji możesz go przypisać ręcznie wybierając z listy właściwego zawodnika oraz składkę, do której danych przelew ma zostać przyporządkowany. Jeżeli zdarzy się sytuacja, że transakcja będzie zawierała opłatę np. za dwie różne składki (obóz i składka miesięczna) lub za dwóch zawodników np. rodzeństwo, to system daje możliwość rozbicia przelewu na dowolną ilość części. Aby to zrobić kliknij niebieski przycisk znajdujący się w ostatniej kolumnie tabeli.

Jeżeli zdarzyłaby się sytuacja, że w systemie pojawił się przelew przychodzący, który nie dotyczy składek, możesz z rozwijanej listy wybrać akcję, którą ma wykonać system. Do wyboru masz możliwość pominięcia, usunięcia lub ukrycia. Pamiętaj, że raz zaczytany przelew przy ponownej próbie wgrania tego samego pliku, będzie traktowany jako duplikat. W takiej sytuacji wybierz opcję usunięcia konkretnej transakcji z listy. Efekt ostateczny obu opcji jest zbliżony - tj. zignorowanie składki w systemie. Różnica pojawi się jedynie w przypadku importu gdzie znajdzie się ten sam przelew - przy ukrytym przelewie zostanie pominięty, a przy usuniętym ponownie zaimportowany i będzie wymagał ponownego usunięcia.